Tässä artikkelissa käydään läpi MyCashflow Payments -maksujärjestelmän raportointityökalut ja säännöllinen prosessi kirjanpitokauden raporttien lähettämiseen kirjanpitäjälle.

MyCashflow Paymentsin ollessa käytössä verkkokaupassa saatavilla ovat seuraavat palvelukohtaiset raporttityökalut:

  • Tapahtumat: ladattava raportti, johon voit valita kaikki maksutapahtumat tai vain valitsemasi (esim. vain maksut ja palautukset)
  • Riidat: asiakkaiden tekemät takaisinveloitukset (chargeback)
  • Maksut: kaikki MyCashflow Paymentsin palveluilla suoritetut maksutapahtumat

Kirjanpitokauden maksujen vienti kirjanpitoon

Tässä ohjeessa käydään läpi kirjanpitokauden säännöllinen prosessi oikeiden raporttien lataamiseen ja lähettämiseen kirjanpitäjälle MyCashflow Paymentsiä käytettäessä.

Kirjanpitoon saatavilla on 2 pääasiallista raporttityyppiä:

  • koko kirjanpitokauden tilaus- tai kirjanpitoraportin (suositeltava, vaatii tilausten arkistoinnin käyttöönoton)
  • MyCashflow Payments -kohtaisen raportin, jossa on eritelty palvelun komissiot tilitysten könttäsummista

Näiden raporttien pohjalta kirjanpitäjä voi täsmäyttää MyCashflow Paymentsin tilitykset komissiot huomioon ottaen maksujen könttäsummiin.

Kannattaa luoda tilaushaku, joka sisältää vain maksetut tilaukset.

Kirjanpitokauden päätteeksi:

  1. Lataa ensin MyCashflow Payments -kohtainen raportti:
    1. Mene MyCashflow'n hallinnassa sivulle Asetukset > MyCashflow Payments > Yhteenveto ja paina Näytä tapahtumaraportti -painiketta.

      Saat näkyviin MyCashflow Payments -raportit.

    2. Tapahtumat-välilehdellä määritä aikaväliksi yrityksesi tilityskausi (esim. viimeiset 30 päivää).
    3. Paina Vie-painiketta ja valitse raporttiin sisällytettävät tiedot.
    4. Lataa raportti lopuksi.
  2. Lataa seuraavaksi kaikki kirjanpitokauden maksut sisältävä raportti (tässä esimerkissä käytetään tilausraporttia):
    1. Mene hallinnan Raportit > Tilaukset -sivulle.
    2. Määritä raportin tiedot:
      • Määritä myös tämän raportin aikaväliksi viimeisin kirjanpitokausi.
      • Valitse tilaushaku, joka löytää vain maksetut tilaukset.
      • Valitse käsittelyssä olevat ja toimitetut tilaukset
    3. Paina Muodosta raportti.
    4. Lataa raportti kirjanpitäjän tarpeen mukaan PDF- tai XLS-muodossa
  3. Lähetä molemmat raportit kirjanpitäjälle.